| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 211190105 | EMPRESTIMO EM FOLHA - SICREDI | 34.234,15 | 34.234,15 | 35.916,90 | 35.916,90 |
| 11.novembro | 2020 | 211190110 | PLANO ODONTO CONV. SENALBA LDNA | 43,12 | 43,12 | 43,12 | 43,12 |
| 11.novembro | 2020 | 211190111 | PLANO ODONTO CONV. SENALBA PR | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2112 | RETENES E OBRIGAES FISCAIS | 301.804,54 | 301.805,94 | 330.231,00 | 330.229,60 |
| 11.novembro | 2020 | 21121 | RETENES E OBRIGAES FISCAIS | 301.804,54 | 301.805,94 | 330.231,00 | 330.229,60 |
| 11.novembro | 2020 | 2112101 | INSS PESSOA JURDICA 11% | 151.404,21 | 151.404,21 | 155.147,79 | 155.147,79 |
| 11.novembro | 2020 | 211210101 | INSS PESSOA JURDICA 11% | 151.404,21 | 151.404,21 | 155.147,79 | 155.147,79 |
| 11.novembro | 2020 | 2112103 | ISS | 0,00 | 0,00 | 62,50 | 62,50 |
| 11.novembro | 2020 | 211210301 | ISS AUTNOMOS | 0,00 | 0,00 | 62,50 | 62,50 |
| 11.novembro | 2020 | 2112104 | ISS JURDICA | 66.838,06 | 66.839,46 | 89.615,11 | 89.613,71 |
| 11.novembro | 2020 | 211210401 | ISS JURDICA | 66.838,06 | 66.839,46 | 89.615,11 | 89.613,71 |
| 11.novembro | 2020 | 2112107 | IR PESSOA JURDICA | 15.080,37 | 15.080,37 | 16.043,79 | 16.043,79 |
| 11.novembro | 2020 | 211210701 | IR PESSOA JURDICA | 15.080,37 | 15.080,37 | 16.043,79 | 16.043,79 |
| 11.novembro | 2020 | 2112108 | IR COOPERATIVAS | 123,94 | 123,94 | 175,46 | 175,46 |
| 11.novembro | 2020 | 211210801 | IR COOPERATIVAS | 123,94 | 123,94 | 175,46 | 175,46 |
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