| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 1127901 | OUTROS DBITOS DIVERSOS | 140.808,36 | 10.378,68 | 4.540,28 | 146.646,76 |
| 11.novembro | 2020 | 112790102 | HOTIS | 0,00 | 7.761,60 | 0,00 | 7.761,60 |
| 11.novembro | 2020 | 112790103 | DBITOS DIVERSOS | 140.808,36 | 2.617,08 | 4.540,28 | 138.885,16 |
| 11.novembro | 2020 | 1127916 | MULTAS CONTRATUAIS | 247.203,16 | 28.154,85 | 6.732,56 | 268.625,45 |
| 11.novembro | 2020 | 112791601 | APLICAO DE MULTAS A TERCEIROS | 247.203,16 | 28.154,85 | 6.732,56 | 268.625,45 |
| 11.novembro | 2020 | 1127920 | DBITO DE TERCEIROS SISTEMA S | 31.344,95 | 50.753,30 | 45.426,00 | 36.672,25 |
| 11.novembro | 2020 | 112792001 | SENAC | 20.502,37 | 37.973,52 | 35.703,42 | 22.772,47 |
| 11.novembro | 2020 | 112792002 | FEDERAO | 10.842,58 | 12.779,78 | 9.722,58 | 13.899,78 |
| 11.novembro | 2020 | 1127923 | CLIENTES | 1.117,56 | 0,00 | 104,25 | 1.013,31 |
| 11.novembro | 2020 | 112792301 | CLIENTES | 1.117,56 | 0,00 | 104,25 | 1.013,31 |
| 11.novembro | 2020 | 1128 | VALORES EM APURAO | 33.079.389,81 | 1.315.128,18 | 536.241,48 | 33.858.276,51 |
| 11.novembro | 2020 | 11282 | DEPSITOS EM GARANTIA | 33.001.510,13 | 1.226.266,48 | 453.559,78 | 33.774.216,83 |
| 11.novembro | 2020 | 1128201 | DEPSITOS EM GARANTIA | 4.234.961,83 | 54.941,69 | 453.559,78 | 3.836.343,74 |
| 11.novembro | 2020 | 112820101 | DEPSITOS EM GARANTIA | 4.234.961,83 | 54.941,69 | 453.559,78 | 3.836.343,74 |
| 11.novembro | 2020 | 1128202 | AOES CONTRA A RECEITA | 6.091.115,78 | 0,00 | 0,00 | 6.091.115,78 |
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Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
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