Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.novembro | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 79.769,21 | 35.935.652,44 | 35.892.223,36 | 123.198,29 |
11.novembro | 2020 | 1111201 | BANCOS-C/MOVIMENTO | 79.769,21 | 35.935.652,44 | 35.892.223,36 | 123.198,29 |
11.novembro | 2020 | 111120101 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 79.769,21 | 35.935.652,44 | 35.892.223,36 | 123.198,29 |
11.novembro | 2020 | 11113 | APLICAES FINANCEIRAS | 507.205.747,89 | 17.904.391,91 | 16.404.000,00 | 508.706.139,80 |
11.novembro | 2020 | 1111301 | APLICAES FINANCEIRAS | 507.205.747,89 | 17.904.391,91 | 16.404.000,00 | 508.706.139,80 |
11.novembro | 2020 | 111130101 | APLICAES FINANCEIRAS | 507.205.747,89 | 17.904.391,91 | 16.404.000,00 | 508.706.139,80 |
11.novembro | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRNSITO | 0,00 | 34.737.555,66 | 34.734.891,66 | 2.664,00 |
11.novembro | 2020 | 11131 | NUMERRIO EM TRNSITO | 0,00 | 34.737.555,66 | 34.734.891,66 | 2.664,00 |
11.novembro | 2020 | 1113101 | NUMERRIO EM TRNSITO | 0,00 | 34.737.555,66 | 34.734.891,66 | 2.664,00 |
11.novembro | 2020 | 111310101 | NUMERRIO EM TRNSITO | 0,00 | 34.737.555,66 | 34.734.891,66 | 2.664,00 |
11.novembro | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 59.934.395,70 | 27.428.363,04 | 23.829.917,23 | 63.532.841,51 |
11.novembro | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 18.750.817,51 | 19.546.369,79 | 19.051.306,77 | 19.245.880,53 |
11.novembro | 2020 | 11212 | AN _ C/ARRECADAO COMPULSRIA | 17.097.411,81 | 17.483.596,63 | 17.097.411,81 | 17.483.596,63 |
11.novembro | 2020 | 1121201 | AN-C/ARRECADAO COMPULSRIA | 17.097.411,81 | 17.483.596,63 | 17.097.411,81 | 17.483.596,63 |
11.novembro | 2020 | 112120101 | AN_ CONTA ARRECADAO COMPULSRIA | 17.097.411,81 | 17.483.596,63 | 17.097.411,81 | 17.483.596,63 |
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Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h