| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 112715001 | CONVNIO MDICO PLANO VELHO | 7.693,49 | 0,00 | 0,00 | 7.693,49 |
| 01.janeiro | 2021 | 112715002 | CONVNIO MDICO FUNCIONRIOS PLANO ABERTO | 4.387,99 | 283.067,33 | 287.455,32 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 112715003 | CONVNIO MDICO AFASTADOS | 23.498,89 | 13.903,54 | 12.147,80 | 25.254,63 |
| 01.janeiro | 2021 | 11272 | SALRIO_FAMLIA | 1.499,11 | 2.042,26 | 1.499,11 | 2.042,26 |
| 01.janeiro | 2021 | 1127201 | INSS_C/SALRIO FAMLIA | 1.499,11 | 2.042,26 | 1.499,11 | 2.042,26 |
| 01.janeiro | 2021 | 112720101 | SALRIO FAMLIA | 1.499,11 | 2.042,26 | 1.499,11 | 2.042,26 |
| 01.janeiro | 2021 | 11273 | SALRIO_MATERNIDADE | 124.125,84 | 56.519,35 | 118.874,30 | 61.770,89 |
| 01.janeiro | 2021 | 1127301 | INSS_C/SALRIO MATERNIDADE | 124.125,84 | 56.519,35 | 118.874,30 | 61.770,89 |
| 01.janeiro | 2021 | 112730101 | INSS- SALRIO MATERNIDADE | 124.125,84 | 56.519,35 | 118.874,30 | 61.770,89 |
| 01.janeiro | 2021 | 11279 | OUTROS DBITOS DIVERSOS | 462.987,47 | 128.549,36 | 100.287,64 | 491.249,19 |
| 01.janeiro | 2021 | 1127901 | OUTROS DBITOS DIVERSOS | 166.193,51 | 9.699,32 | 35.850,44 | 140.042,39 |
| 01.janeiro | 2021 | 112790102 | HOTIS | 27.724,00 | 8.030,40 | 33.988,00 | 1.766,40 |
| 01.janeiro | 2021 | 112790103 | DBITOS DIVERSOS | 138.469,51 | 1.668,92 | 1.862,44 | 138.275,99 |
| 01.janeiro | 2021 | 1127916 | MULTAS CONTRATUAIS | 262.311,84 | 62.663,33 | 6.313,61 | 318.661,56 |
| 01.janeiro | 2021 | 112791601 | APLICAO DE MULTAS A TERCEIROS | 262.311,84 | 62.663,33 | 6.313,61 | 318.661,56 |
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