| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 1121605 | CONVNIO ODONTOLGICO | 1.041,00 | 2.926,85 | 1.644,40 | 2.323,45 |
| 01.janeiro | 2021 | 112160501 | CONVNIO COM EMPRESAS | 1.041,00 | 2.926,85 | 1.644,40 | 2.323,45 |
| 01.janeiro | 2021 | 1121607 | ADMINISTRADORAS DE CARTES | 1.593.111,15 | 2.356.717,66 | 1.575.573,32 | 2.374.255,49 |
| 01.janeiro | 2021 | 112160701 | ADMINISTRADORA VISANET | 1.591.495,27 | 2.351.950,76 | 1.571.199,73 | 2.372.246,30 |
| 01.janeiro | 2021 | 112160706 | CARTO VR | 1.615,88 | 4.766,90 | 4.373,59 | 2.009,19 |
| 01.janeiro | 2021 | 1121608 | RECEITAS A RECEBER EDUCAO INFANTIL | 4.437,40 | 270.044,35 | 269.604,35 | 4.877,40 |
| 01.janeiro | 2021 | 112160801 | EDUCAO INFANTIL UE | 4.437,40 | 270.044,35 | 269.604,35 | 4.877,40 |
| 01.janeiro | 2021 | 1121609 | RECEITAS A RECEBER EJA (SUPLETIVO) | 53.499,80 | 41.401,40 | 57.958,40 | 36.942,80 |
| 01.janeiro | 2021 | 112160901 | EJA (SUPLETIVO) UE | 53.499,80 | 41.401,40 | 57.958,40 | 36.942,80 |
| 01.janeiro | 2021 | 1121610 | VALE REFEIO | 8.967,80 | 15.974,94 | 10.654,62 | 14.288,12 |
| 01.janeiro | 2021 | 112161001 | VALE REFEIO - SOEXHO | 8.967,80 | 15.974,94 | 10.654,62 | 14.288,12 |
| 01.janeiro | 2021 | 1121611 | RECEITAS A RECEBER IDIOMAS | 12.366,50 | 109.008,89 | 109.484,89 | 11.890,50 |
| 01.janeiro | 2021 | 112161101 | RECEITAS A RECEBER IDIOMAS | 12.366,50 | 109.008,89 | 109.484,89 | 11.890,50 |
| 01.janeiro | 2021 | 1121612 | RECEITAS A RECEBER PR-VESTIBULAR | 31.277,00 | 208,50 | 1.412,50 | 30.073,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 112161201 | RECEITAS A RECEBER PR-VESTIBULAR | 31.277,00 | 208,50 | 1.412,50 | 30.073,00 |
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