| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 5.947,30 | 370.589,00 | 374.336,30 | 2.200,00 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 355.553,80 | 346.237,24 | 9.316,56 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 98.900,00 | 290.023,45 | 382.976,15 | 5.947,30 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 47.271.040,46 | 42.058.085,07 | 44.234.258,38 | 45.094.867,15 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 47.491.552,63 | 44.317.550,17 | 44.787.238,56 | 47.021.864,24 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 43.537.346,74 | 43.312.196,26 | 42.985.085,31 | 43.864.457,69 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 46.970.091,75 | 44.931.918,03 | 44.410.457,15 | 47.491.552,63 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 48.453.089,02 | 38.150.886,87 | 39.633.884,14 | 46.970.091,75 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 112 | CREDITOS A CURTO PRAZO | 61.513.695,15 | 387.395.304,22 | 405.044.541,68 | 43.864.457,69 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 61.513.695,15 | 45.475.290,86 | 58.535.896,99 | 48.453.089,02 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 46.870.172,89 | 44.049.454,29 | 43.648.586,72 | 47.271.040,46 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 45.094.867,15 | 40.679.651,16 | 42.237.171,57 | 43.537.346,74 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 47.021.864,24 | 44.420.271,51 | 44.571.962,86 | 46.870.172,89 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 16.472.326,72 | 11.799.619,86 | 13.027.131,51 | 15.244.815,07 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 18.055.142,05 | 14.150.493,10 | 15.035.812,85 | 17.169.822,30 |
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