| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 690.772.176,40 | 178.503.844,10 | 142.476.791,20 | 726.799.229,40 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 619.847.600,78 | 110.311.877,60 | 98.374.110,06 | 631.785.368,32 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 628.727.517,00 | 111.441.994,85 | 120.321.911,07 | 619.847.600,78 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 617.535.222,57 | 1.118.836.977,57 | 1.009.572.970,72 | 726.799.229,42 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 617.535.222,57 | 151.450.229,86 | 140.257.935,43 | 628.727.517,00 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 658.553.922,09 | 101.977.360,22 | 100.262.825,35 | 660.268.456,96 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 676.131.860,20 | 120.018.105,20 | 105.377.789,00 | 690.772.176,40 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 643.496.685,43 | 122.975.151,53 | 107.917.914,87 | 658.553.922,09 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 660.266.257,00 | 117.203.679,10 | 101.338.075,90 | 676.131.860,20 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 631.785.368,32 | 104.049.081,06 | 92.436.663,95 | 643.397.785,43 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 690.762.859,90 | 178.079.554,10 | 142.046.584,60 | 726.795.829,40 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 619.842.550,78 | 109.607.744,64 | 97.664.927,10 | 631.785.368,32 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 628.726.617,00 | 110.806.346,70 | 119.690.412,92 | 619.842.550,78 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 617.535.222,57 | 1.114.684.800,44 | 1.005.424.193,59 | 726.795.829,42 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 617.535.222,57 | 150.983.944,11 | 139.792.549,68 | 628.726.617,00 |
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