| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 21141010101 | Inss Assalariado | 2.678.385,29 | 2.678.386,94 | 2.707.821,11 | 2.707.819,46 |
| 08.agosto | 2023 | 21141010102 | Fgts | 684.671,25 | 684.671,25 | 684.768,26 | 684.768,26 |
| 08.agosto | 2023 | 21141010103 | Pis | 86.016,08 | 86.016,08 | 86.195,18 | 86.195,18 |
| 08.agosto | 2023 | 21141010104 | Ir Assalariado | 552.448,53 | 553.465,48 | 598.115,50 | 597.098,55 |
| 08.agosto | 2023 | 21141010106 | Inss Mei | 0,00 | 1.772,00 | 2.803,00 | 1.031,00 |
| 08.agosto | 2023 | 213 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 9.902.141,39 | 27.480.598,60 | 25.828.154,55 | 8.249.697,34 |
| 08.agosto | 2023 | 2131 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | 9.902.141,39 | 27.480.598,60 | 25.828.154,55 | 8.249.697,34 |
| 08.agosto | 2023 | 21311 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | 9.902.141,39 | 27.480.598,60 | 25.828.154,55 | 8.249.697,34 |
| 08.agosto | 2023 | 2131101 | CONTAS A PAGAR | 9.902.141,39 | 27.480.598,60 | 25.828.154,55 | 8.249.697,34 |
| 08.agosto | 2023 | 213110101 | CONTAS A PAGAR | 9.902.141,39 | 27.480.598,60 | 25.828.154,55 | 8.249.697,34 |
| 08.agosto | 2023 | 21311010101 | Contas A Pagar Fornecedores Agrupada | 5.920.362,68 | 24.590.268,95 | 22.842.563,91 | 4.172.657,64 |
| 08.agosto | 2023 | 21311010102 | Fornecedores Das Unidades | 68.052,77 | 68.052,77 | 76.233,12 | 76.233,12 |
| 08.agosto | 2023 | 21311010103 | Fornecedores | 787.877,44 | 2.805.664,13 | 2.878.951,54 | 861.164,85 |
| 08.agosto | 2023 | 21311010104 | Contas A Pagar Administrao | 3.125.848,50 | 16.612,75 | 30.405,98 | 3.139.641,73 |
| 08.agosto | 2023 | 214 | OBRIGAES FISCAIS A CURTO PRAZO | 466.166,28 | 515.223,83 | 449.434,68 | 400.377,13 |
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