| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 21111030103 | Fgts Sobre Proviso De Frias | 669.197,74 | 29.076,09 | 70.444,89 | 710.566,54 |
| 08.agosto | 2023 | 21111030104 | Pis Sobre Proviso De Frias | 83.649,72 | 3.634,01 | 8.805,11 | 88.820,82 |
| 08.agosto | 2023 | 21111030105 | Proviso 13 Salrio | 4.466.733,73 | 54.692,31 | 699.399,70 | 5.111.441,12 |
| 08.agosto | 2023 | 21111030106 | Inss Sobre Proviso De 13 Salrio | 956.318,42 | 11.713,49 | 148.999,25 | 1.093.604,18 |
| 08.agosto | 2023 | 21111030107 | Fgts Sobre Proviso De 13 | 357.338,70 | 4.375,38 | 55.951,97 | 408.915,29 |
| 08.agosto | 2023 | 21111030108 | Pis Sobre Proviso 13 | 44.667,34 | 546,94 | 6.994,01 | 51.114,41 |
| 08.agosto | 2023 | 2111199 | OUTRAS OBRIGAES TRABALHISTAS | 88.343,60 | 134.046,86 | 148.843,77 | 103.140,51 |
| 08.agosto | 2023 | 211119901 | OUTRAS OBRIGAES TRABALHISTAS | 88.343,60 | 134.046,86 | 148.843,77 | 103.140,51 |
| 08.agosto | 2023 | 21111990101 | Contribuio Sindical | 16.614,00 | 16.654,00 | 16.708,00 | 16.668,00 |
| 08.agosto | 2023 | 21111990102 | Emprestimo Consignado | 71.086,25 | 73.196,03 | 87.938,37 | 85.828,59 |
| 08.agosto | 2023 | 21111990104 | Convnios Da Folha | 643,35 | 44.196,83 | 44.197,40 | 643,92 |
| 08.agosto | 2023 | 2114 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 4.001.521,15 | 4.004.311,75 | 4.079.703,05 | 4.076.912,45 |
| 08.agosto | 2023 | 21141 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 4.001.521,15 | 4.004.311,75 | 4.079.703,05 | 4.076.912,45 |
| 08.agosto | 2023 | 2114101 | RETENES E OBRIGAES A RECOLHER | 4.001.521,15 | 4.004.311,75 | 4.079.703,05 | 4.076.912,45 |
| 08.agosto | 2023 | 211410101 | RETENES E OBRIGAES A RECOLHER | 4.001.521,15 | 4.004.311,75 | 4.079.703,05 | 4.076.912,45 |
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