| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 21881010102 | Reservas A Devolver Hotel | 30.516,00 | 83.341,00 | 60.277,00 | 7.452,00 |
| 09.setembro | 2022 | 21881010103 | Adiantamento de reservas grupos | 219.302,30 | 287.032,30 | 144.987,00 | 77.257,00 |
| 09.setembro | 2022 | 21881010104 | Crditos De Clientes Planos | 115.242,54 | 2.879,42 | 0,00 | 112.363,12 |
| 09.setembro | 2022 | 21881010105 | Carto De Consumo | 6.854,50 | 66.409,30 | 72.670,85 | 13.116,05 |
| 09.setembro | 2022 | 21881010106 | GRUPOS ARTSTICOS | 0,00 | 144,50 | 144,50 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 2189 | OUTRAS OBRIGAES A CURTO PRAZO | 59.236.773,80 | 673.937,88 | 2.336.435,75 | 60.899.271,67 |
| 09.setembro | 2022 | 21891 | OUTRAS OBRIGAES A CURTO PRAZO | 59.236.773,80 | 673.937,88 | 2.336.435,75 | 60.899.271,67 |
| 09.setembro | 2022 | 2189101 | CRDITOS ENTRE ADMINISTRAES NACIONAL E REGIONAIS | 529,45 | 4.662,14 | 4.132,69 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 218910128 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 529,45 | 4.662,14 | 4.132,69 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 21891012801 | Administrao Nacional Do Sesc | 529,45 | 4.662,14 | 4.132,69 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 2189104 | CRDITOS CONTRATUAIS | 1.814,67 | 1.037,70 | 608,58 | 1.385,55 |
| 09.setembro | 2022 | 218910401 | CRDITOS CONTRATUAIS | 1.814,67 | 1.037,70 | 608,58 | 1.385,55 |
| 09.setembro | 2022 | 21891040102 | livros em consignao | 1.814,67 | 1.037,70 | 608,58 | 1.385,55 |
| 09.setembro | 2022 | 2189105 | VALORES EM TRANSIO | 663.319,51 | 668.238,04 | 662.796,45 | 657.877,92 |
| 09.setembro | 2022 | 218910501 | VALORES EM TRANSIO | 663.319,51 | 668.238,04 | 662.796,45 | 657.877,92 |
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