| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 211410101 | RETENES E OBRIGAES A RECOLHER | 3.415.397,85 | 3.415.991,18 | 3.398.238,25 | 3.397.644,92 |
| 09.setembro | 2022 | 21141010101 | Inss Assalariado | 2.279.990,88 | 2.279.990,88 | 2.247.456,01 | 2.247.456,01 |
| 09.setembro | 2022 | 21141010102 | Fgts | 564.368,48 | 564.368,48 | 570.796,63 | 570.796,63 |
| 09.setembro | 2022 | 21141010103 | Pis | 71.128,67 | 71.128,67 | 71.612,30 | 71.612,30 |
| 09.setembro | 2022 | 21141010104 | Ir Assalariado | 499.909,82 | 499.909,82 | 507.779,98 | 507.779,98 |
| 09.setembro | 2022 | 21141010106 | Inss Mei | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 21141010118 | Irrf Estrangeiro | 0,00 | 533,33 | 533,33 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 213 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 5.328.497,28 | 24.172.340,01 | 25.587.638,51 | 6.743.795,78 |
| 09.setembro | 2022 | 2131 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | 5.328.497,28 | 24.172.340,01 | 25.587.638,51 | 6.743.795,78 |
| 09.setembro | 2022 | 21311 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | 5.328.497,28 | 24.172.340,01 | 25.587.638,51 | 6.743.795,78 |
| 09.setembro | 2022 | 2131101 | CONTAS A PAGAR | 5.328.497,28 | 24.172.340,01 | 25.587.638,51 | 6.743.795,78 |
| 09.setembro | 2022 | 213110101 | CONTAS A PAGAR | 5.328.497,28 | 24.172.340,01 | 25.587.638,51 | 6.743.795,78 |
| 09.setembro | 2022 | 21311010101 | Contas A Pagar Fornecedores Agrupada | 4.198.257,43 | 21.689.269,33 | 21.801.901,56 | 4.310.889,66 |
| 09.setembro | 2022 | 21311010102 | Fornecedores Das Unidades | 69.027,02 | 69.027,02 | 60.537,26 | 60.537,26 |
| 09.setembro | 2022 | 21311010103 | Fornecedores | 397.490,55 | 2.111.835,49 | 2.416.255,08 | 701.910,14 |
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