| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2024 | 2110000000000 | INSS Assalariado - Sesc Portão | -82.321,25 | 82.366,97 | 83.461,37 | -83.415,65 |
| 09.setembro | 2024 | 2110000000000 | INSS Assalariado - Sesc Centro | -137.012,48 | 137.012,48 | 137.834,06 | -137.834,06 |
| 09.setembro | 2024 | 2110000000000 | Pensão Alimentícia | 0,00 | 25.703,17 | 25.703,17 | 0,00 |
| 09.setembro | 2024 | 2110000000000 | Emprestimo Consignado | -140.098,32 | 140.950,34 | 145.545,24 | -144.693,22 |
| 09.setembro | 2024 | 2110000000000 | FGTS Sobre Provisão de 13º | -465.899,02 | 5.830,73 | 62.518,13 | -522.586,42 |
| 09.setembro | 2024 | 2110000000000 | Provisão 13º Salário | -5.823.737,69 | 72.883,96 | 781.476,48 | -6.532.330,21 |
| 09.setembro | 2024 | 2110000000000 | Antecipação Empréstimo Consignado | 0,00 | 4.736,09 | 4.736,09 | 0,00 |
| 09.setembro | 2024 | 2110000000000 | Créditos de Servidores - Saldo PC Viagem | -134,00 | 0,00 | 180,00 | -314,00 |
| 09.setembro | 2024 | 2110000000000 | Folha de Pagamento | 0,00 | 4.459.613,49 | 4.462.201,40 | -2.587,91 |
| 09.setembro | 2024 | 2130000000000 | Contas a Pagar Fornecedores Agrupada | -5.326.804,33 | 17.075.409,36 | 18.086.861,80 | -6.338.256,77 |
| 09.setembro | 2024 | 2130000000000 | Contas a Pagar Administração | -372.581,57 | 0,00 | 0,00 | -372.581,57 |
| 09.setembro | 2024 | 2130000000000 | Fornecedores | 0,00 | 1.021.013,92 | 1.021.013,92 | 0,00 |
| 09.setembro | 2024 | 2140000000000 | COFINS-CSLL-PIS/PASEP | -100.653,11 | 100.653,13 | 108.597,70 | -108.597,68 |
| 09.setembro | 2024 | 2140000000000 | IR Cooperativas | -269,66 | 269,66 | 288,46 | -288,46 |
| 09.setembro | 2024 | 2140000000000 | IR Autônomos | -618,19 | 15.478,45 | 22.417,15 | -7.556,89 |
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Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
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