| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 11381010152 | Convênio Médico Desligados | 4.584,43 | 14.276,85 | 13.860,58 | 5.000,70 |
| 10.outubro | 2023 | 11381010155 | Plano De Saúde ANTIGO | 7.693,49 | 0,00 | 0,00 | 7.693,49 |
| 10.outubro | 2023 | 1138102 | DÉBITOS DE TERCEIROS | 738.443,33 | 89.823,73 | 88.752,27 | 739.514,79 |
| 10.outubro | 2023 | 113810201 | DÉBITOS DE TERCEIROS | 738.443,33 | 89.823,73 | 88.752,27 | 739.514,79 |
| 10.outubro | 2023 | 11381020101 | Turismo | 85.479,19 | 80.192,28 | 71.182,28 | 94.489,19 |
| 10.outubro | 2023 | 11381020102 | Aplicação De Multas A Terceiros | 501.770,06 | 0,00 | 5.222,12 | 496.547,94 |
| 10.outubro | 2023 | 11381020109 | Outros Débitos De Terceiros | 151.194,08 | 9.631,45 | 12.347,87 | 148.477,66 |
| 10.outubro | 2023 | 1138199 | OUTROS DÉBITOS | 72.819,59 | 73.064,45 | 49.921,45 | 95.962,59 |
| 10.outubro | 2023 | 113819901 | OUTROS DÉBITOS | 72.819,59 | 73.064,45 | 49.921,45 | 95.962,59 |
| 10.outubro | 2023 | 11381990101 | Senac | 61.356,55 | 58.724,68 | 38.510,21 | 81.571,02 |
| 10.outubro | 2023 | 11381990102 | Federação | 11.463,04 | 14.339,77 | 11.411,24 | 14.391,57 |
| 10.outubro | 2023 | 1139 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | -462.462,19 | 0,00 | 0,00 | -462.462,19 |
| 10.outubro | 2023 | 11391 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | -462.462,19 | 0,00 | 0,00 | -462.462,19 |
| 10.outubro | 2023 | 1139101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE DEMAIS CRÉDITOS | -462.462,19 | 0,00 | 0,00 | -462.462,19 |
| 10.outubro | 2023 | 113910101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE DEMAIS CRÉDITOS | -462.462,19 | 0,00 | 0,00 | -462.462,19 |
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