| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 112110101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 398.206,74 | 554.494,80 | 574.284,14 | 378.417,40 |
| 10.outubro | 2023 | 11211010110 | Receitas A Receber Educação Infantil | 137.367,44 | 349.734,86 | 347.517,56 | 139.584,74 |
| 10.outubro | 2023 | 11211010111 | Receitas A Receber Eja (supletivo) | 12.245,00 | 0,00 | 0,00 | 12.245,00 |
| 10.outubro | 2023 | 11211010112 | Receitas A Receber Idiomas | 24.154,90 | 56.814,98 | 55.521,21 | 25.448,67 |
| 10.outubro | 2023 | 11211010113 | Receitas A Receber Pré-vestibular | 19.504,10 | 45.001,16 | 38.649,52 | 25.855,74 |
| 10.outubro | 2023 | 11211010114 | Receitas A Receber Ensino Fundamental INICIAL | 30.950,75 | 59.909,55 | 52.135,80 | 38.724,50 |
| 10.outubro | 2023 | 11211010115 | Receitas A Receber Ensino Fundamental FINAL | 0,00 | 15.905,75 | 15.905,75 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 11211010122 | Convênio Com Empresas | 9.330,70 | 2.326,20 | 9.330,70 | 2.326,20 |
| 10.outubro | 2023 | 11211010123 | Parcerias Com Prefeituras E Entidades | 39.407,85 | 11.598,80 | 14.577,60 | 36.429,05 |
| 10.outubro | 2023 | 11211010124 | Grupos Atividades Caiobá | 123.876,00 | 12.752,00 | 39.066,00 | 97.562,00 |
| 10.outubro | 2023 | 11211010126 | Cheques a apresentar | 1.370,00 | 451,50 | 1.580,00 | 241,50 |
| 10.outubro | 2023 | 1121102 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES NACIONAL E REGIONAIS | 85.215,08 | 116.938,44 | 85.215,08 | 116.938,44 |
| 10.outubro | 2023 | 112110207 | DÉBITO REGIONAL DISTRITO FEDERAL | 13.374,13 | 0,00 | 13.374,13 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 11211020701 | Débitos Entre Regionais | 13.374,13 | 0,00 | 13.374,13 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 112110210 | DÉBITO REGIONAL MARANHÃO | 0,00 | 1.817,70 | 0,00 | 1.817,70 |
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