| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 212490105 | ENGEBRAX CHEQUE CAUO OBRA | 3.310,00 | 0,00 | 0,00 | 3.310,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2128 | VALORES EM APURAO | 22.472.054,65 | 3.018,77 | 1.175.271,40 | 23.644.307,28 |
| 11.novembro | 2020 | 21281 | VALORES EM TRANSIO | 680,43 | 3.016,87 | 3.944,71 | 1.608,27 |
| 11.novembro | 2020 | 2128101 | VALORES EM TRANSIO | 680,43 | 3.016,87 | 3.944,71 | 1.608,27 |
| 11.novembro | 2020 | 212810102 | VALORES EM TRANSIO DA SEDE | 680,43 | 3.016,87 | 3.944,71 | 1.608,27 |
| 11.novembro | 2020 | 21289 | OUTROS VALORES EM APURAO | 22.471.374,22 | 1,90 | 1.171.326,69 | 23.642.699,01 |
| 11.novembro | 2020 | 2128917 | APURAO DE LANAMENTOS | 0,00 | 1,90 | 1,90 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 212891701 | APURAO DE LANAMENTOS DAS UNIDADES | 0,00 | 1,90 | 1,90 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2128920 | CONTENSIOSO OBRIGAES PATRONAIS | 22.471.374,22 | 0,00 | 1.171.324,79 | 23.642.699,01 |
| 11.novembro | 2020 | 212892001 | CONTENSIOSO CONTRIBUIO PATRONAL INSS | 21.505.242,39 | 0,00 | 1.120.830,30 | 22.626.072,69 |
| 11.novembro | 2020 | 212892002 | CONTENSIOSO CONTRIBUIO PATRONAL PIS | 966.131,83 | 0,00 | 50.494,49 | 1.016.626,32 |
| 11.novembro | 2020 | 2129 | RECEITAS ANTECIPADAS | 1.590.368,64 | 603.551,03 | 839.652,62 | 1.826.470,23 |
| 11.novembro | 2020 | 21291 | RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR | 1.590.368,64 | 603.551,03 | 839.652,62 | 1.826.470,23 |
| 11.novembro | 2020 | 2129103 | RECEITAS CAIOB | 458.385,66 | 412.763,84 | 434.065,68 | 479.687,50 |
| 11.novembro | 2020 | 212910301 | SESC CAIOB - DIRIAS | 409.593,66 | 409.604,84 | 430.906,68 | 430.895,50 |
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