| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 2111503 | PROVISO 13 SALRIO | 6.224.768,30 | 32.403,08 | 635.195,69 | 6.827.560,91 |
| 11.novembro | 2020 | 211150301 | PROVISO 13 SALRIO | 4.757.626,76 | 24.816,42 | 485.633,13 | 5.218.443,47 |
| 11.novembro | 2020 | 211150302 | INSS SOBRE PROVISO DE 13 SALRIO | 1.038.955,13 | 5.353,17 | 105.855,57 | 1.139.457,53 |
| 11.novembro | 2020 | 211150303 | FGTS SOBRE PROVISO DE 13 | 380.610,14 | 1.985,32 | 38.850,66 | 417.475,48 |
| 11.novembro | 2020 | 211150304 | PIS SOBRE PROVISO 13 | 47.576,27 | 248,17 | 4.856,33 | 52.184,43 |
| 11.novembro | 2020 | 21119 | OUTRAS OBRIGAES TRABALHISTAS | 87.413,71 | 117.451,21 | 117.866,72 | 87.829,22 |
| 11.novembro | 2020 | 2111901 | OUTRAS OBRIGAES TRABALHISTAS | 87.413,71 | 117.451,21 | 117.866,72 | 87.829,22 |
| 11.novembro | 2020 | 211190101 | PENSO ALIMENTCIA - FOLHA | 0,00 | 14.626,32 | 14.626,32 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 211190102 | EMPRSTIMO CEF - SERVIDORES FOLHA | 17.688,77 | 17.688,77 | 15.938,33 | 15.938,33 |
| 11.novembro | 2020 | 211190103 | ASSESF | 0,00 | 15.411,18 | 15.411,18 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 211190104 | EMPRSTIMO EM FOLHA - SINCOCRED | 35.192,67 | 35.192,67 | 35.675,87 | 35.675,87 |
| 11.novembro | 2020 | 211190105 | EMPRESTIMO EM FOLHA - SICREDI | 34.234,15 | 34.234,15 | 35.916,90 | 35.916,90 |
| 11.novembro | 2020 | 211190110 | PLANO ODONTO CONV. SENALBA LDNA | 43,12 | 43,12 | 43,12 | 43,12 |
| 11.novembro | 2020 | 211190111 | PLANO ODONTO CONV. SENALBA PR | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2112 | RETENES E OBRIGAES FISCAIS | 301.804,54 | 301.805,94 | 330.231,00 | 330.229,60 |
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