| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2021 | 2122 | CRDITOS DA ADMINISTRAO NACIONAL | 23.739,72 | 57.902,07 | 34.688,14 | 525,79 |
| 11.novembro | 2021 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 23.739,72 | 57.902,07 | 34.688,14 | 525,79 |
| 11.novembro | 2021 | 2122101 | AN-C/MOVIMENTO | 23.739,72 | 57.902,07 | 34.688,14 | 525,79 |
| 11.novembro | 2021 | 212210101 | ADMINISTRAO NACIONAL DO SESC | 23.739,72 | 57.902,07 | 34.688,14 | 525,79 |
| 11.novembro | 2021 | 2124 | CRDITOS CONTRATUAIS | 604.237,28 | 600.927,28 | 600.927,28 | 604.237,28 |
| 11.novembro | 2021 | 21241 | OBRIGAES POR CONVNIOS | 600.927,28 | 600.927,28 | 600.927,28 | 600.927,28 |
| 11.novembro | 2021 | 2124102 | CONVENIO EM EDUCAO | 600.927,28 | 600.927,28 | 600.927,28 | 600.927,28 |
| 11.novembro | 2021 | 212410202 | CONVENIO COLEGIO SESC SO JOS | 600.927,28 | 600.927,28 | 600.927,28 | 600.927,28 |
| 11.novembro | 2021 | 21249 | OUTROS CRDITOS CONTRATUAIS | 3.310,00 | 0,00 | 0,00 | 3.310,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2124901 | GARANTIA DE OBRAS | 3.310,00 | 0,00 | 0,00 | 3.310,00 |
| 11.novembro | 2021 | 212490105 | ENGEBRAX CHEQUE CAUO OBRA | 3.310,00 | 0,00 | 0,00 | 3.310,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2128 | VALORES EM APURAO | 40.870.538,57 | 28.537,67 | 1.493.773,31 | 42.335.774,21 |
| 11.novembro | 2021 | 21281 | VALORES EM TRANSIO | 923,49 | 28.077,49 | 27.576,95 | 422,95 |
| 11.novembro | 2021 | 2128101 | VALORES EM TRANSIO | 923,49 | 28.077,49 | 27.576,95 | 422,95 |
| 11.novembro | 2021 | 212810102 | VALORES EM TRANSIO DA SEDE | 923,49 | 28.077,49 | 27.531,55 | 377,55 |
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