| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2021 | 211310102 | FORNECEDORES DAS UNIDADES | 93.353,60 | 93.402,60 | 96.304,83 | 96.255,83 |
| 11.novembro | 2021 | 211310103 | BOLSAS DE ESTGIO | 0,00 | 104.203,44 | 104.203,44 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 211310104 | CONTAS A PAGAR FORNECEDORES AGRUPADA | 2.206.427,07 | 14.678.205,11 | 15.667.784,71 | 3.196.006,67 |
| 11.novembro | 2021 | 211310105 | CONTAS A PAGAR ADMINISTRAO | 1.193.320,84 | 342.841,70 | 344.274,99 | 1.194.754,13 |
| 11.novembro | 2021 | 21139 | OUTROS CRDITOS A LIQUIDAR | 281.623,74 | 162.071,13 | 151.572,56 | 271.125,17 |
| 11.novembro | 2021 | 2113901 | CREDITOS DE TERCEIROS | 37.004,81 | 50.597,61 | 56.140,29 | 42.547,49 |
| 11.novembro | 2021 | 211390101 | CRDITOS DE TERCEIROS | 29.943,59 | 15.270,00 | 12.070,80 | 26.744,39 |
| 11.novembro | 2021 | 211390106 | RESERVAS A DEVOLVER HOTEL | 7.061,22 | 35.327,61 | 44.069,49 | 15.803,10 |
| 11.novembro | 2021 | 2113905 | LIVROS EM CONSIGNAO | 481,14 | 355,14 | 570,87 | 696,87 |
| 11.novembro | 2021 | 211390525 | LIVROS EM CONSIGNAO | 481,14 | 355,14 | 570,87 | 696,87 |
| 11.novembro | 2021 | 2113907 | CREDITOS DE CLIENTES | 239.245,59 | 17.572,58 | 0,00 | 221.673,01 |
| 11.novembro | 2021 | 211390702 | CRDITOS DE CLIENTES PLANOS | 239.245,59 | 17.572,58 | 0,00 | 221.673,01 |
| 11.novembro | 2021 | 2113908 | CRDITOS DE CONSUMOS | 4.892,20 | 93.545,80 | 94.861,40 | 6.207,80 |
| 11.novembro | 2021 | 211390801 | CARTO DE CONSUMO | 4.892,20 | 93.545,80 | 94.861,40 | 6.207,80 |
| 11.novembro | 2021 | 212 | EXIGVEL MEDIATO | 43.907.731,02 | 2.468.461,47 | 4.846.753,22 | 46.286.022,77 |
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