| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 658.547.974,79 | 101.606.771,22 | 99.888.489,05 | 660.266.256,96 |
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 676.131.860,20 | 119.662.551,40 | 105.031.551,70 | 690.762.859,90 |
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 643.397.785,43 | 122.685.128,08 | 107.534.938,72 | 658.547.974,79 |
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 660.266.257,00 | 117.203.679,10 | 101.338.075,90 | 676.131.860,20 |
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 631.785.368,32 | 104.049.081,06 | 92.436.663,95 | 643.397.785,43 |
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 12.603,34 | 240.207,00 | 252.810,34 | 0,00 |
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 9.316,56 | 424.290,00 | 430.206,56 | 3.400,00 |
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 5.050,00 | 704.132,96 | 709.182,96 | 0,00 |
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 1.900,00 | 366.348,42 | 355.645,08 | 12.603,34 |
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 900,00 | 635.648,15 | 631.498,15 | 5.050,00 |
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 3.400,00 | 451.741,00 | 453.241,00 | 1.900,00 |
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 0,00 | 5.210.473,55 | 5.210.473,55 | 0,00 |
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 466.285,75 | 465.385,75 | 900,00 |
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 5.947,30 | 370.589,00 | 374.336,30 | 2.200,00 |
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 355.553,80 | 346.237,24 | 9.316,56 |
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