| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2024 | 21111010101 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 9.077.322,57 | 9.077.322,57 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 21111010102 | FOLHA DE ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 177.591,64 | 179.047,99 | -1.456,35 |
| . dezembro | 2024 | 2111102 | CRÉDITOS DIVERSOS DE EMPREGADOS | -81.419,73 | 1.350.827,24 | 1.470.299,91 | -200.892,40 |
| . dezembro | 2024 | 211110201 | CRÉDITOS DIVERSOS DE EMPREGADOS | -81.419,73 | 1.350.827,24 | 1.470.299,91 | -200.892,40 |
| . dezembro | 2024 | 21111020101 | CREDITOS DE SERVIDORES INDIVIDUAL | -78.940,02 | 1.282.581,79 | 1.252.248,24 | -48.606,47 |
| . dezembro | 2024 | 21111020102 | INSS FÉRIAS MÊS SEGUINTE | -2.479,71 | 2.479,71 | 152.285,93 | -152.285,93 |
| . dezembro | 2024 | 21111020105 | ANTECIPAÇÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO | 0,00 | 65.765,74 | 65.765,74 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 2111103 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -26.443.135,44 | 18.885.732,95 | 2.775.653,06 | -10.333.055,55 |
| . dezembro | 2024 | 211110301 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -26.443.135,44 | 18.885.732,95 | 2.775.653,06 | -10.333.055,55 |
| . dezembro | 2024 | 21111030101 | PROVISÃO DE FÉRIAS | -12.252.675,57 | 5.153.264,07 | 809.421,28 | -7.908.832,78 |
| . dezembro | 2024 | 21111030102 | INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS | -2.654.045,36 | 1.112.324,12 | 170.706,58 | -1.712.427,82 |
| . dezembro | 2024 | 21111030103 | FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS | -980.214,05 | 412.254,77 | 64.747,34 | -632.706,62 |
| . dezembro | 2024 | 21111030104 | PIS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS | -122.526,76 | 51.526,01 | 8.087,58 | -79.088,33 |
| . dezembro | 2024 | 21111030105 | PROVISÃO 13º SALÁRIO | -7.999.615,37 | 9.320.978,49 | 1.321.363,12 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 21111030106 | INSS SOBRE PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | -1.714.092,89 | 1.996.497,76 | 282.404,87 | 0,00 |
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