| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2022 | 21811010102 | Gmf A Apropriar | 375.017,79 | 226.249,69 | 264.637,05 | 413.405,15 |
| 01.janeiro | 2022 | 21811010103 | Excurses A Realizar | 1.076.814,45 | 958.147,36 | 331.740,00 | 450.407,09 |
| 01.janeiro | 2022 | 21811010108 | Circuito de Corrida | 1.125,00 | 0,00 | 6.815,00 | 7.940,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 21811010109 | Sesc Triathlon | 0,00 | 0,00 | 265.226,00 | 265.226,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 21811010110 | Projetos ano seguinte | 396.613,85 | 396.613,85 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 2188 | VALORES RESTITUVEIS | 332.765,49 | 213.827,92 | 215.643,14 | 334.580,71 |
| 01.janeiro | 2022 | 21881 | VALORES RESTITUVEIS | 332.765,49 | 213.827,92 | 215.643,14 | 334.580,71 |
| 01.janeiro | 2022 | 2188101 | VALORES RESTITUVEIS A TERCEIROS | 332.765,49 | 213.827,92 | 215.643,14 | 334.580,71 |
| 01.janeiro | 2022 | 218810101 | VALORES RESTITUVEIS A TERCEIROS | 332.765,49 | 213.827,92 | 215.643,14 | 334.580,71 |
| 01.janeiro | 2022 | 21881010101 | Crditos De Terceiros | 23.877,89 | 11.365,50 | 10.579,50 | 23.091,89 |
| 01.janeiro | 2022 | 21881010102 | Reservas A Devolver Hotel | 13.550,16 | 67.062,60 | 98.097,00 | 44.584,56 |
| 01.janeiro | 2022 | 21881010103 | Adiantamento de reservas grupos | 76.807,20 | 0,00 | 0,00 | 76.807,20 |
| 01.janeiro | 2022 | 21881010104 | Crditos De Clientes Planos | 208.920,42 | 21.739,37 | 602,59 | 187.783,64 |
| 01.janeiro | 2022 | 21881010105 | Carto De Consumo | 16.384,90 | 113.660,45 | 106.364,05 | 9.088,50 |
| 01.janeiro | 2022 | 2189 | OUTRAS OBRIGAES A CURTO PRAZO | 45.792.356,86 | 201.328,42 | 2.101.338,49 | 47.692.366,93 |
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