| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2022 | 11211010126 | Cheques a apresentar | 206,75 | 8.282,00 | 400,75 | 8.088,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1121102 | DBITOS ENTRE ADMINISTRAES NACIONAL E REGIONAIS | 118.825,43 | 15.220,00 | 118.270,43 | 15.775,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 112110228 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 118.825,43 | 15.220,00 | 118.270,43 | 15.775,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11211022801 | Dbitos Entre Regionais | 118.825,43 | 15.220,00 | 118.270,43 | 15.775,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1121199 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 5.019.572,52 | 4.562.269,50 | 3.622.955,90 | 5.958.886,12 |
| 02.fevereiro | 2022 | 112119901 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 5.019.572,52 | 4.562.269,50 | 3.622.955,90 | 5.958.886,12 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11211990101 | Administradora Visanet | 4.853.359,27 | 4.454.539,62 | 3.497.471,86 | 5.810.427,03 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11211990102 | Administradora De Cartes Getnet | 136.758,81 | 31.894,62 | 64.387,60 | 104.265,83 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11211990103 | Vale Refeio - Soexho | 21.342,68 | 55.668,25 | 42.663,16 | 34.347,77 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11211990104 | Carto Vr | 8.111,76 | 20.167,01 | 18.433,28 | 9.845,49 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1122 | CRDITOS TRIBUTRIOS A RECEBER | 20.922.535,98 | 20.671.546,65 | 20.955.407,72 | 20.638.674,91 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11221 | CRDITOS TRIBUTRIOS A RECEBER | 20.922.535,98 | 20.671.546,65 | 20.955.407,72 | 20.638.674,91 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1122101 | ARRECADAO COMPULSRIA | 20.922.535,98 | 20.671.546,65 | 20.955.407,72 | 20.638.674,91 |
| 02.fevereiro | 2022 | 112210101 | ARRECADAO COMPULSRIA | 20.922.535,98 | 20.671.546,65 | 20.955.407,72 | 20.638.674,91 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11221010101 | An_ Conta Arrecadao Compulsria | 20.843.926,30 | 20.671.546,65 | 20.955.407,72 | 20.560.065,23 |
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