| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 11351020105 | Outras aes Civis | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11351020108 | Contribuio Patronal Inss | 65.880.979,45 | 1.820.165,00 | 0,00 | 67.701.144,45 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11351020109 | Contribuio Patronal Pis | 2.969.633,98 | 84.957,44 | 0,00 | 3.054.591,42 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1138 | OUTROS CRDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 800.996,21 | 501.839,85 | 515.690,46 | 787.145,60 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11381 | OUTROS CRDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 800.996,21 | 501.839,85 | 515.690,46 | 787.145,60 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1138101 | DBITOS DE EMPREGADOS | 68.317,85 | 379.160,65 | 371.318,34 | 76.160,16 |
| 02.fevereiro | 2023 | 113810101 | DBITOS DE EMPREGADOS | 68.317,85 | 379.160,65 | 371.318,34 | 76.160,16 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11381010101 | Dbitos De Servidores | 12.653,90 | 10.839,39 | 12.040,56 | 11.452,73 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11381010102 | Dbito De Servidores Das Unidades | 7.491,22 | 4.323,80 | 458,75 | 11.356,27 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11381010105 | Concesso De Benefcio Funcionrio | 18.447,27 | 10.537,80 | 7.307,51 | 21.677,56 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11381010150 | Plano De Sade | 2.191,49 | 341.761,87 | 342.311,98 | 1.641,38 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11381010151 | Convnio Mdico Afastados | 18.403,26 | 10.400,75 | 8.281,53 | 20.522,48 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11381010152 | Convnio Mdico Desligados | 1.437,22 | 1.297,04 | 918,01 | 1.816,25 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11381010155 | Plano De Sade ANTIGO | 7.693,49 | 0,00 | 0,00 | 7.693,49 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1138102 | DBITOS DE TERCEIROS | 627.902,15 | 56.365,10 | 70.902,78 | 613.364,47 |
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