| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 81191010112 | Seguros Dezembro | -872.384.290,16 | 0,00 | 0,00 | -872.384.290,16 |
| 02.fevereiro | 2024 | 8119102 | CAUÇÃO CONTRATUAL - CONVÊNIO | -12.988.140,15 | 0,00 | 0,00 | -12.988.140,15 |
| 02.fevereiro | 2024 | 811910201 | CAUÇÃO CONTRATUAL - CONVÊNIO | -12.988.140,15 | 0,00 | 0,00 | -12.988.140,15 |
| 02.fevereiro | 2024 | 81191020101 | Caução Contratual | -12.988.140,15 | 0,00 | 0,00 | -12.988.140,15 |
| 02.fevereiro | 2024 | 8119103 | CONTRATOS E COMPROMISSOS POR CONVÊNIOS | -95.956.215,73 | 0,00 | 41.102.089,27 | -137.058.305,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 811910301 | CONTRATOS E COMPROMISSOS POR CONVÊNIOS | -95.956.215,73 | 0,00 | 41.102.089,27 | -137.058.305,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 81191030105 | Contratos Fornecedores | -95.956.215,73 | 0,00 | 41.102.089,27 | -137.058.305,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 8119105 | BENS EM COMODATO CEDIDOS | -844.066,02 | 3.980,00 | 0,00 | -840.086,02 |
| 02.fevereiro | 2024 | 811910501 | BENS EM COMODATO CEDIDOS | -844.066,02 | 3.980,00 | 0,00 | -840.086,02 |
| 02.fevereiro | 2024 | 81191050101 | Bens em Comodato Cedidos | -844.066,02 | 3.980,00 | 0,00 | -840.086,02 |
| 02.fevereiro | 2024 | 812 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | -22.968.443,53 | 0,00 | 25.793,00 | -22.994.236,53 |
| 02.fevereiro | 2024 | 8129 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | -22.968.443,53 | 0,00 | 25.793,00 | -22.994.236,53 |
| 02.fevereiro | 2024 | 81291 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | -22.968.443,53 | 0,00 | 25.793,00 | -22.994.236,53 |
| 02.fevereiro | 2024 | 8129101 | BENS EM COMODATO RECEBIDOS | -22.968.443,53 | 0,00 | 25.793,00 | -22.994.236,53 |
| 02.fevereiro | 2024 | 812910101 | BENS EM COMODATO RECEBIDOS | -22.968.443,53 | 0,00 | 25.793,00 | -22.994.236,53 |
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