| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 4451 | REMUN. DEPSITOS BANCRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 11.165.695,46 | 0,00 | 787.585,85 | 11.953.281,31 |
| 10.outubro | 2020 | 44511 | REMUN. DEPSITOS BANCRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 11.165.695,46 | 0,00 | 787.585,85 | 11.953.281,31 |
| 10.outubro | 2020 | 4451100 | JUROS BANCRIOS | 11.165.695,46 | 0,00 | 787.585,85 | 11.953.281,31 |
| 10.outubro | 2020 | 45 | TRANSFERNCIAS | 412.447,00 | 0,00 | 32.888,00 | 445.335,00 |
| 10.outubro | 2020 | 453 | TRANSFERNCIAS DAS INSTITUIES PRIVADAS | 261.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 290.000,00 |
| 10.outubro | 2020 | 4533 | O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS | 261.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 290.000,00 |
| 10.outubro | 2020 | 45331 | O. TRANSF. DAS INSTITUIES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS | 261.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 290.000,00 |
| 10.outubro | 2020 | 4533100 | O. TRANSF. DE CONTRIBUIES DN | 261.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 290.000,00 |
| 10.outubro | 2020 | 454 | TRANSFERNCIAS DE OUTRAS FONTES | 151.447,00 | 0,00 | 3.888,00 | 155.335,00 |
| 10.outubro | 2020 | 4541 | TRANSFERNCIAS DE OUTRAS FONTES | 151.447,00 | 0,00 | 3.888,00 | 155.335,00 |
| 10.outubro | 2020 | 45411 | TRANSFERNCIAS DE OUTRAS FONTES | 151.447,00 | 0,00 | 3.888,00 | 155.335,00 |
| 10.outubro | 2020 | 4541100 | TRANSFERNCIAS DE OUTRAS FONTES | 151.447,00 | 0,00 | 3.888,00 | 155.335,00 |
| 10.outubro | 2020 | 46 | VALORIZAO E GANHOS DE ATIVOS | 231.337,43 | 0,00 | 0,00 | 231.337,43 |
| 10.outubro | 2020 | 463 | GANHOS COM ALIENAO | 231.337,43 | 0,00 | 0,00 | 231.337,43 |
| 10.outubro | 2020 | 4631 | GANHOS COM ALIENAO | 231.337,43 | 0,00 | 0,00 | 231.337,43 |
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