| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 1,13E+12 | ADIANTAMENTO SALARIAL | 0,00 | 2.550.011,14 | 2.550.011,14 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 1,13E+12 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 97.066,04 | 503.717,71 | 365.930,94 | 234.852,81 |
| 03.março | 2024 | 1,13E+12 | CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -143.585,95 | 68.901,99 | 0,00 | -74.683,96 |
| 03.março | 2024 | 1,13E+12 | GUIAS DE TURISMO | 0,00 | 37.590,00 | 18.429,10 | 19.160,90 |
| 03.março | 2024 | 1,13E+12 | Adiantamentos a fornecedores | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
| 03.março | 2024 | 1,13E+12 | INSS - SALÁRIO FAMÍLIA | 8.253,36 | 4.694,37 | 4.255,95 | 8.691,78 |
| 03.março | 2024 | 1,13E+12 | ADIANTAMENTO PARA VIAGENS | 125.786,84 | 191.003,81 | 228.030,69 | 88.759,96 |
| 03.março | 2024 | 1,13E+12 | ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO | 202.301,13 | 54.374,93 | 0,00 | 256.676,06 |
| 03.março | 2024 | 1,13E+12 | ADIANTAMENTO COMPULSÓRIO | 7.454,86 | 8.559,93 | 7.454,86 | 8.559,93 |
| 03.março | 2024 | 1,13E+12 | Diferença salarial rh | 44.763,26 | 0,00 | 44.763,26 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 1,14E+12 | Débito De Servidores Das Unidadessesc Centro | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 03.março | 2024 | 1,14E+12 | Débito Servidores - Paço da Liberdade | 0,00 | 1.021,00 | 0,00 | 1.021,00 |
| 03.março | 2024 | 1,14E+12 | PERDAS ESTIMADAS DE DEMAIS CRÉDITOS | -589.180,40 | 0,00 | 0,00 | -589.180,40 |
| 03.março | 2024 | 1,14E+12 | DIÁRIAS CAIOBÁ FECOMÉRIO | 1.634,50 | 6.709,00 | 3.018,50 | 5.325,00 |
| 03.março | 2024 | 1,14E+12 | FEDERAÇÃO | 25.802,41 | 12.189,39 | 25.802,41 | 12.189,39 |
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