| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 2,11E+12 | INSS Férias Mês Seguinte | -2.479,71 | 2.479,71 | 152.285,93 | -152.285,93 |
| 12. dezembro | 2024 | 2,11E+12 | Créditos de Servidores - Unimed | -44.430,97 | 431.087,25 | 429.032,88 | -42.376,60 |
| 12. dezembro | 2024 | 2,11E+12 | Créditos de Servidores - Saldo PC Viagem | -1.011,20 | 1.011,20 | 120,00 | -120,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 2,11E+12 | Créditos de Servidores | -33.497,85 | 850.483,34 | 823.095,36 | -6.109,87 |
| 12. dezembro | 2024 | 2,11E+12 | Folha de Estagiários | 0,00 | 177.591,64 | 179.047,99 | -1.456,35 |
| 12. dezembro | 2024 | 2,11E+12 | Folha de Pagamento | 0,00 | 9.077.322,57 | 9.077.322,57 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 2,13E+12 | Contas a Pagar Administração | -372.581,57 | 0,00 | 0,00 | -372.581,57 |
| 12. dezembro | 2024 | 2,13E+12 | Fornecedores | 0,00 | 957.321,60 | 957.321,60 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 2,13E+12 | Contas a Pagar Fornecedores Agrupada | -6.628.760,85 | 21.454.382,41 | 22.762.241,12 | -7.936.619,56 |
| 12. dezembro | 2024 | 2,14E+12 | COFINS-CSLL-PIS/PASEP | -100.427,74 | 100.427,74 | 130.555,32 | -130.555,32 |
| 12. dezembro | 2024 | 2,14E+12 | IR Cooperativas | -363,90 | 363,90 | 97,76 | -97,76 |
| 12. dezembro | 2024 | 2,14E+12 | IR Pessoa Jurídica | -22.062,08 | 22.076,15 | 31.681,60 | -31.667,53 |
| 12. dezembro | 2024 | 2,14E+12 | IR Autônomos | -4.239,56 | 12.950,10 | 23.325,75 | -14.615,21 |
| 12. dezembro | 2024 | 2,14E+12 | ISS PJ - Loanda | -233,04 | 233,04 | 198,30 | -198,30 |
| 12. dezembro | 2024 | 2,14E+12 | ISS PJ - Lapa | -559,03 | 559,03 | 559,03 | -559,03 |
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