| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2024 | 1140000000000 | Ramsés Engenharia Ltda | 115.990,24 | 0,00 | 0,00 | 115.990,24 |
| 08.agosto | 2024 | 1140000000000 | Aplicação de Multas a Terceiros | 562.321,58 | 49.608,52 | 4.495,94 | 607.434,16 |
| 08.agosto | 2024 | 1140000000000 | Convênio Médico Desligados | 12.167,42 | 12.431,44 | 12.381,93 | 12.216,93 |
| 08.agosto | 2024 | 1140000000000 | Convênio Médico Afastados | 35.899,81 | 37.782,17 | 36.371,50 | 37.310,48 |
| 08.agosto | 2024 | 1140000000000 | Plano de Saúde Unimed | 10.363,94 | 524.397,07 | 516.026,24 | 18.734,77 |
| 08.agosto | 2024 | 1140000000000 | Concessão de Benefício Funcionário | 41.288,54 | 9.023,60 | 13.573,39 | 36.738,75 |
| 08.agosto | 2024 | 1140000000000 | Saldo de PC Viagem a Receber do Servidor | 650,85 | 37.016,40 | 37.318,35 | 348,90 |
| 08.agosto | 2024 | 1140000000000 | Débito Servidores - Sesc Hotel Fazenda | 0,00 | 164,33 | 0,00 | 164,33 |
| 08.agosto | 2024 | 1140000000000 | Débito Servidores - Sesc Bela Vista do Paraiso | 3,12 | 0,00 | 0,00 | 3,12 |
| 08.agosto | 2024 | 1140000000000 | Débito Servidores - Sesc Londrina Norte | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1140000000000 | Débito Servidores - Sesc Estação Saudade | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1140000000000 | Débito Servidores - Sesc São José dos Pinhais | 16,50 | 0,00 | 0,00 | 16,50 |
| 08.agosto | 2024 | 1140000000000 | Débito Servidores - Sesc Medianeira | 981,20 | 0,00 | 0,00 | 981,20 |
| 08.agosto | 2024 | 1140000000000 | Débito Servidores - Sesc Educação Infantil | 0,00 | 69,00 | 0,00 | 69,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1140000000000 | Débito Servidores - Ponta Grossa | 12,60 | 0,00 | 12,60 | 0,00 |
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Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
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