| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 8121 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 759.441.221,39 | 423.874,57 | 3.716.463,55 | 762.733.810,37 |
| 09.setembro | 2020 | 81211 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 759.441.221,39 | 423.874,57 | 3.716.463,55 | 762.733.810,37 |
| 09.setembro | 2020 | 8121101 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 759.441.221,39 | 423.874,57 | 3.716.463,55 | 762.733.810,37 |
| 09.setembro | 2020 | 812110101 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 759.441.221,39 | 423.874,57 | 3.716.463,55 | 762.733.810,37 |
| 08.agosto | 2024 | 1110000000000 | Numerários em Trânsito - Sede | 0,00 | 121.600,00 | 121.600,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1110000000000 | Numerários em Trânsito (Venda) | 0,00 | 3.222,06 | 3.222,06 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1110000000000 | Numerário em Trânsito | 1.350,00 | 366.622,60 | 364.693,71 | 3.278,89 |
| 08.agosto | 2024 | 1110000000000 | (-) Banco conta Vinculada | -275.491.179,70 | 6.490.145,05 | 0,00 | -269.001.034,60 |
| 08.agosto | 2024 | 1110000000000 | Caixa Economica Federal - 4267-00900015-0 | 716.639.973,70 | 34.462.485,73 | 27.228.657,46 | 723.873.802,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1110000000000 | Banco do Brasil S.A - 1622/5-5622-7 | 21.862.953,75 | 188.235,45 | 0,00 | 22.051.189,20 |
| 08.agosto | 2024 | 1110000000000 | Caixa Economica Federal - 3164-00000415-0 | 14.278,88 | 176.690,80 | 141.262,33 | 49.707,35 |
| 08.agosto | 2024 | 1110000000000 | Caixa Economica Federal - 4267-00900007-9 | 300,11 | 0,00 | 0,00 | 300,11 |
| 08.agosto | 2024 | 1110000000000 | Caixa Economica Federal - 4267-00900085-0 | 13.963,20 | 1.316,52 | 13.500,00 | 1.779,72 |
| 08.agosto | 2024 | 1110000000000 | Banco do Brasil S.A - 1622/5-5622-7 | 24.353,64 | 1.349.105,73 | 1.283.273,49 | 90.185,88 |
| 08.agosto | 2024 | 1110000000000 | Caixa Economica Federal - 4267-00900295-0 | 2.970,86 | 3.855.974,80 | 3.856.000,00 | 2.945,66 |
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