| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 212 | EXIGVEL MEDIATO | 40.758.219,23 | 1.771.255,57 | 3.228.656,65 | 42.215.620,31 |
| 09.setembro | 2021 | 2122 | CRDITOS DA ADMINISTRAO NACIONAL | 60.179,64 | 27.423,90 | 435,65 | 33.191,39 |
| 09.setembro | 2021 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 60.179,64 | 27.423,90 | 435,65 | 33.191,39 |
| 09.setembro | 2021 | 2122101 | AN-C/MOVIMENTO | 60.179,64 | 27.423,90 | 435,65 | 33.191,39 |
| 09.setembro | 2021 | 212210101 | ADMINISTRAO NACIONAL DO SESC | 60.179,64 | 27.423,90 | 435,65 | 33.191,39 |
| 09.setembro | 2021 | 2124 | CRDITOS CONTRATUAIS | 607.880,30 | 604.570,30 | 602.405,32 | 605.715,32 |
| 09.setembro | 2021 | 21241 | OBRIGAES POR CONVNIOS | 604.570,30 | 604.570,30 | 602.405,32 | 602.405,32 |
| 09.setembro | 2021 | 2124102 | CONVENIO EM EDUCAO | 604.570,30 | 604.570,30 | 602.405,32 | 602.405,32 |
| 09.setembro | 2021 | 212410202 | CONVENIO COLEGIO SESC SO JOS | 604.570,30 | 604.570,30 | 602.405,32 | 602.405,32 |
| 09.setembro | 2021 | 21249 | OUTROS CRDITOS CONTRATUAIS | 3.310,00 | 0,00 | 0,00 | 3.310,00 |
| 09.setembro | 2021 | 2124901 | GARANTIA DE OBRAS | 3.310,00 | 0,00 | 0,00 | 3.310,00 |
| 09.setembro | 2021 | 212490105 | ENGEBRAX CHEQUE CAUO OBRA | 3.310,00 | 0,00 | 0,00 | 3.310,00 |
| 09.setembro | 2021 | 2128 | VALORES EM APURAO | 37.982.946,72 | 3.112,86 | 1.431.710,62 | 39.411.544,48 |
| 09.setembro | 2021 | 21281 | VALORES EM TRANSIO | 474,11 | 474,11 | 1.065,49 | 1.065,49 |
| 09.setembro | 2021 | 2128101 | VALORES EM TRANSIO | 474,11 | 474,11 | 1.065,49 | 1.065,49 |
Rua Visconde do Rio Branco, 931 - Curitiba - PR
Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
