| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 11381010150 | PLANO DE SAÚDE | 7.229,99 | 642.900,24 | 630.835,02 | 19.295,21 |
| 12. dezembro | 2024 | 11381010151 | CONVÊNIO MÉDICO AFASTADOS | 50.584,43 | 51.973,69 | 54.781,00 | 47.777,12 |
| 12. dezembro | 2024 | 11381010152 | CONVÊNIO MÉDICO DESLIGADOS | 15.767,87 | 142.564,10 | 143.082,72 | 15.249,25 |
| 12. dezembro | 2024 | 1138102 | DÉBITOS DE TERCEIROS | 877.668,21 | 384.499,07 | 458.489,46 | 803.677,82 |
| 12. dezembro | 2024 | 113810201 | DÉBITOS DE TERCEIROS | 877.668,21 | 384.499,07 | 458.489,46 | 803.677,82 |
| 12. dezembro | 2024 | 11381020102 | APLICAÇÃO DE MULTAS A TERCEIROS | 552.211,35 | 4.865,68 | 6.384,21 | 550.692,82 |
| 12. dezembro | 2024 | 11381020109 | OUTROS DÉBITOS DE TERCEIROS | 206.802,92 | 98.093,65 | 104.280,61 | 200.615,96 |
| 12. dezembro | 2024 | 11381020120 | Outros débitos por adiantamento de excursões | 118.653,94 | 281.539,74 | 347.824,64 | 52.369,04 |
| 12. dezembro | 2024 | 1138199 | OUTROS DÉBITOS | 132.934,35 | 368.669,78 | 411.008,87 | 90.595,26 |
| 12. dezembro | 2024 | 113819901 | OUTROS DÉBITOS | 132.934,35 | 368.669,78 | 411.008,87 | 90.595,26 |
| 12. dezembro | 2024 | 11381990101 | SENAC | 119.986,42 | 299.536,58 | 343.802,25 | 75.720,75 |
| 12. dezembro | 2024 | 11381990102 | FEDERAÇÃO | 12.947,93 | 69.133,20 | 67.206,62 | 14.874,51 |
| 12. dezembro | 2024 | 1139 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | -366.077,49 | 0,00 | 0,00 | -366.077,49 |
| 12. dezembro | 2024 | 11391 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | -366.077,49 | 0,00 | 0,00 | -366.077,49 |
| 12. dezembro | 2024 | 1139101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE DEMAIS CRÉDITOS | -366.077,49 | 0,00 | 0,00 | -366.077,49 |
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