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DADOS ABERTOS DICIONÁRIO DE DADOS
 Atualizado em 22/07/2025 11:28:43
PeríodoAnoConta ContábilDescrição da ContaSaldo AnteriorDébitosCréditosSaldo Atual
12. dezembro202411111010101CAIXA DAS UNIDADES78.394,466.617.913,136.621.087,7675.219,83
12. dezembro20241111102BANCOS CONTA MOVIMENTO233.760,3585.360.967,3285.007.986,62586.741,05
12. dezembro2024111110201BANCOS CONTA MOVIMENTO233.760,3585.360.967,3285.007.986,62586.741,05
12. dezembro202411111020101BANCOS CONTA MOVIMENTO233.760,3585.360.967,3285.007.986,62586.741,05
12. dezembro20241111104BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO629.378.022,60197.919.560,40210.424.321,20616.873.261,70
12. dezembro2024111110401BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO629.378.022,60197.919.560,40210.424.321,20616.873.261,70
12. dezembro202411111040101BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO629.378.022,60197.919.560,40210.424.321,20616.873.261,70
12. dezembro20241113DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO4.335,38322.025,60326.360,980,00
12. dezembro202411131DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO4.335,38322.025,60326.360,980,00
12. dezembro20241113101NUMERÁRIO EM TRÂNSITO4.335,38322.025,60326.360,980,00
12. dezembro2024111310101NUMERÁRIO EM TRÂNSITO4.335,38322.025,60326.360,980,00
12. dezembro202411131010101NUMERÁRIO EM TRÂNSITO4.335,38320.674,85325.010,230,00
12. dezembro202411131010102NUMERÁRIO EM TRÂNSITO (PIX)0,001.350,751.350,750,00
12. dezembro2024112CRÉDITOS A CURTO PRAZO38.568.338,6259.241.656,1236.296.299,5961.513.695,15
12. dezembro20241121CONTAS A RECEBER11.097.831,637.975.947,048.648.527,1810.425.251,49

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