| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2024 | 1140000000000 | Depósitos em Garantia Geral | 428.937,26 | 0,00 | 0,00 | 428.937,26 |
| 09.setembro | 2024 | 1140000000000 | Projetos e Programas Vinculados | 269.001.034,60 | 0,00 | 1.136.393,32 | 267.864.641,30 |
| 09.setembro | 2024 | 1140000000000 | Perdas Estimadas de Demais Créditos | -665.722,19 | 665.722,19 | 366.077,49 | -366.077,49 |
| 09.setembro | 2024 | 1140000000000 | Federação | 12.368,70 | 12.262,08 | 12.368,70 | 12.262,08 |
| 09.setembro | 2024 | 1140000000000 | Senac - Diárias de Hospedagem | 0,00 | 2.562,00 | 0,00 | 2.562,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1140000000000 | Senac - Outsoursing | 1.506,86 | 1.001,18 | 753,43 | 1.754,61 |
| 09.setembro | 2024 | 1140000000000 | Senac - Condominio/Sesc União da Vitoria | 510,21 | 510,21 | 510,21 | 510,21 |
| 09.setembro | 2024 | 1140000000000 | Senac - Condomínio/Sesc Caiobá Ala A | 38.457,48 | 18.920,88 | 38.457,48 | 18.920,88 |
| 09.setembro | 2024 | 1140000000000 | Senac - Condomínio/Sesc Ivaiporã | 301,30 | 861,40 | 301,30 | 861,40 |
| 09.setembro | 2024 | 1140000000000 | ZOOP TECNOLOGIA & INSITUTICAO DE PAGAMENTO S.A. | 0,00 | 498,00 | 498,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1140000000000 | Karen Virgínia Cordeiro da Silva Barbosa | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1140000000000 | CARLOS RODRIGUES DO NASCIMENTO | 1.605,00 | 0,00 | 535,00 | 1.070,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1140000000000 | Ramsés Engenharia Ltda | 115.990,24 | 0,00 | 0,00 | 115.990,24 |
| 09.setembro | 2024 | 1140000000000 | Aplicação de Multas a Terceiros | 607.434,16 | 44.014,93 | 221.301,02 | 430.148,07 |
| 09.setembro | 2024 | 1140000000000 | Plano de Saúde Unimed | 18.734,77 | 516.325,68 | 519.807,36 | 15.253,09 |
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