| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2024 | 1110000000000 | Numerários em Trânsito - Sede | 0,00 | 105.200,00 | 105.200,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1110000000000 | Numerários em Trânsito (Venda) | 0,00 | 1.151,87 | 1.151,87 | 0,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1110000000000 | (-) Banco conta Vinculada | -269.001.034,60 | 1.136.393,32 | 0,00 | -267.864.641,30 |
| 09.setembro | 2024 | 1110000000000 | Banco do Brasil S.A - 1622/5-5622-7 | 22.051.189,20 | 20.167.730,15 | 22.163.179,95 | 20.055.739,40 |
| 09.setembro | 2024 | 1110000000000 | Caixa Economica Federal - 3164-00000415-0 | 49.707,35 | 234.558,40 | 241.626,30 | 42.639,45 |
| 09.setembro | 2024 | 1110000000000 | Caixa Economica Federal - 4267-00900007-9 | 300,11 | 115.000,00 | 103.800,35 | 11.499,76 |
| 09.setembro | 2024 | 1110000000000 | Banco do Brasil S.A - 1622/5-5622-7 | 90.185,88 | 43.564.365,71 | 43.561.722,63 | 92.828,96 |
| 09.setembro | 2024 | 1110000000000 | Caixa Economica Federal - 4267-00900295-0 | 2.945,66 | 3.807.235,44 | 3.801.000,00 | 9.181,10 |
| 09.setembro | 2024 | 1110000000000 | Caixa Economica Federal - 4267-00900015-0 | 15.638,95 | 97.806.029,94 | 97.781.133,83 | 40.535,06 |
| 09.setembro | 2024 | 1110000000000 | Caixa das Unidades - Sesc Campo Largo | 0,00 | 9.536,72 | 8.738,82 | 797,90 |
| 09.setembro | 2024 | 1110000000000 | Caixa das Unidades - Sesc Nova Londrina | 2.073,20 | 17.070,01 | 17.754,04 | 1.389,17 |
| 09.setembro | 2024 | 1110000000000 | Caixa das Unidades - Sesc Bela Vista do Paraiso | 818,25 | 5.023,53 | 4.129,38 | 1.712,40 |
| 09.setembro | 2024 | 1110000000000 | Caixa das Unidades - Sesc Estação Saudade | 249,55 | 30.828,21 | 29.531,06 | 1.546,70 |
| 09.setembro | 2024 | 1110000000000 | Caixa das Unidades - Sesc Rio Negro | 1.466,44 | 26.766,12 | 26.919,20 | 1.313,36 |
| 09.setembro | 2024 | 1110000000000 | Caixa das Unidades - Sesc Londrina Norte | 1.471,99 | 81.436,88 | 81.295,27 | 1.613,60 |
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