| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 212 | EXIGVEL MEDIATO | 24.063.260,54 | 1.152.539,67 | 2.504.056,21 | 25.414.777,08 |
| 10.outubro | 2020 | 2122 | CRDITOS DA ADMINISTRAO NACIONAL | 20.796,27 | 356,40 | 412,36 | 20.852,23 |
| 10.outubro | 2020 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 20.796,27 | 356,40 | 412,36 | 20.852,23 |
| 10.outubro | 2020 | 2122101 | AN-C/MOVIMENTO | 20.796,27 | 356,40 | 412,36 | 20.852,23 |
| 10.outubro | 2020 | 212210101 | ADMINISTRAO NACIONAL DO SESC | 20.796,27 | 356,40 | 412,36 | 20.852,23 |
| 10.outubro | 2020 | 2124 | CRDITOS CONTRATUAIS | 1.331.501,56 | 577.328,99 | 577.328,99 | 1.331.501,56 |
| 10.outubro | 2020 | 21241 | OBRIGAES POR CONVNIOS | 577.328,99 | 577.328,99 | 577.328,99 | 577.328,99 |
| 10.outubro | 2020 | 2124102 | CONVENIO EM EDUCAO | 577.328,99 | 577.328,99 | 577.328,99 | 577.328,99 |
| 10.outubro | 2020 | 212410202 | CONVENIO COLEGIO SESC SO JOS | 577.328,99 | 577.328,99 | 577.328,99 | 577.328,99 |
| 10.outubro | 2020 | 21242 | OBRIGAES CONTRATUAIS | 750.862,57 | 0,00 | 0,00 | 750.862,57 |
| 10.outubro | 2020 | 2124203 | CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMVEL | 750.862,57 | 0,00 | 0,00 | 750.862,57 |
| 10.outubro | 2020 | 212420301 | CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMVEL | 750.862,57 | 0,00 | 0,00 | 750.862,57 |
| 10.outubro | 2020 | 21249 | OUTROS CRDITOS CONTRATUAIS | 3.310,00 | 0,00 | 0,00 | 3.310,00 |
| 10.outubro | 2020 | 2124901 | GARANTIA DE OBRAS | 3.310,00 | 0,00 | 0,00 | 3.310,00 |
| 10.outubro | 2020 | 212490105 | ENGEBRAX CHEQUE CAUO OBRA | 3.310,00 | 0,00 | 0,00 | 3.310,00 |
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