| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 1,13E+12 | Créditos De Liquidação Duvidosa Od | 0,00 | 0,00 | 467.174,19 | -467.174,19 |
| 01.janeiro | 2024 | 1,13E+12 | Créditos De Liquidação Duvidosa | -127.655,81 | 0,00 | 11.048,78 | -138.704,59 |
| 01.janeiro | 2024 | 1,13E+12 | Inss - Salário Maternidade | 287.327,00 | 240.136,18 | 287.327,00 | 240.136,18 |
| 01.janeiro | 2024 | 1,13E+12 | Inss - Salário Família | 8.440,04 | 8.334,00 | 8.440,04 | 8.334,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1,13E+12 | Adiantamento Para Guias De Turismo | 65.705,00 | 21.201,80 | 85.706,80 | 1.200,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1,13E+12 | Adiantamento De 13 Salário | 0,00 | 143.401,87 | 0,00 | 143.401,87 |
| 01.janeiro | 2024 | 1,13E+12 | Adiantamentos Para Férias | 401.731,12 | 546.922,92 | 948.654,04 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1,14E+12 | Senac-Condomínio/Foz Do Iguaçu | 0,00 | 449,18 | 449,18 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1,14E+12 | Senac-Condomínio/Arapongas | 118,04 | 40,53 | 0,00 | 158,57 |
| 01.janeiro | 2024 | 1,14E+12 | Senac-Condomínio/Palmas | 557,50 | 0,00 | 557,50 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1,14E+12 | Senac-Condominio/Rio Negro | 620,81 | 0,01 | 620,82 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1,14E+12 | Senac-Condomínio/Paço | 2.261,94 | 2.261,94 | 2.261,94 | 2.261,94 |
| 01.janeiro | 2024 | 1,14E+12 | Senac-Condomínio/Ivaiporã | 6.106,70 | 1.602,61 | 6.786,21 | 923,10 |
| 01.janeiro | 2024 | 1,14E+12 | Vania Lucia Milani 12490 | 6.213,49 | 0,00 | 1.480,00 | 4.733,49 |
| 01.janeiro | 2024 | 1,14E+12 | Convênio Médico Desligados | 6.298,78 | 18.347,84 | 18.201,37 | 6.445,25 |
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