| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 81291 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | -15.947.550,27 | 0,00 | 8.000,00 | -15.955.550,27 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 81291 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | -15.947.705,27 | 155,00 | 0,00 | -15.947.550,27 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 81291 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | -16.084.954,61 | 146.371,51 | 9.122,17 | -15.947.705,27 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 81291 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | -15.985.643,05 | 1.436.696,57 | 1.536.008,13 | -16.084.954,61 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 81291 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | -15.862.439,97 | 1.213.662,70 | 1.336.865,78 | -15.985.643,05 |
| 12. dezembro | 2024 | 1 | ATIVO | 1.728.373.113,00 | 386.793.663,50 | 361.768.582,00 | 1.753.398.194,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,11E+12 | Numerários em Trânsito (Venda) | 0,00 | 1.350,75 | 1.350,75 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,11E+12 | Numerário em Trânsito | 4.335,38 | 320.674,85 | 325.010,23 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,11E+12 | (-) Banco conta Vinculada | -142.677.663,70 | 156.964.695,50 | 14.287.031,80 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,11E+12 | Caixa Economica Federal - 4267-00900015-0 (000577221453-1) | 751.657.178,50 | 40.767.499,46 | 196.137.289,40 | 596.287.388,50 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,11E+12 | Banco do Brasil S.A - 1622/5-5622-7 | 20.398.507,80 | 187.365,40 | 0,00 | 20.585.873,20 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,11E+12 | Caixa Economica Federal - 3164-000577524049-5 | 24.462,62 | 250.170,21 | 255.086,96 | 19.545,87 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,11E+12 | Caixa Economica Federal - 4267-00900007-9 (000577221451-5) | 300,00 | 2.797,82 | 3.097,81 | 0,01 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,11E+12 | Caixa Economica Federal - 4267-00900085-0 (000577221457-4) | 2.797,82 | 300,00 | 2.797,82 | 300,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1,11E+12 | Banco do Brasil S.A - 1622/5-5622-7 | 71.580,18 | 1.181.102,30 | 1.219.738,69 | 32.943,79 |
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