| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2021 | 112820306 | RAMSES ENGENHARIA LTDA. | 181.396,72 | 0,00 | 0,00 | 181.396,72 |
| 11.novembro | 2021 | 1128204 | AES TRIBUTRIAS CONTRA A UNIO | 40.869.605,58 | 1.465.745,68 | 0,00 | 42.335.351,26 |
| 11.novembro | 2021 | 112820401 | CONTRIBUIO PATRONAL INSS | 39.107.489,46 | 1.401.880,61 | 0,00 | 40.509.370,07 |
| 11.novembro | 2021 | 112820402 | CONTRIBUIO PATRONAL PIS | 1.762.116,12 | 63.865,07 | 0,00 | 1.825.981,19 |
| 11.novembro | 2021 | 11289 | OUTROS VALORES EM APURAO | 102.590,58 | 93.011,11 | 126.771,99 | 68.829,70 |
| 11.novembro | 2021 | 1128901 | OUTROS VALORES EM APURAO | 6.562,41 | 0,00 | 0,00 | 6.562,41 |
| 11.novembro | 2021 | 112890103 | OUTROS VALORES EM APURAO | 6.562,41 | 0,00 | 0,00 | 6.562,41 |
| 11.novembro | 2021 | 1128916 | VALE REFEIO | 0,00 | 78.418,99 | 78.418,99 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 112891601 | VALE REFEIO SODEXO-PAS | 0,00 | 78.418,99 | 78.418,99 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 1128920 | APURAO DE SINISTROS | 4.299,00 | 14.592,12 | 11.883,00 | 7.008,12 |
| 11.novembro | 2021 | 112892001 | APURAO DE SINISTROS | 4.299,00 | 2.709,12 | 0,00 | 7.008,12 |
| 11.novembro | 2021 | 112892002 | APURAO LANAMENTOS HOSPEDAGEM - CAIOB | 0,00 | 11.883,00 | 11.883,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 1128921 | NFS EM APURAO | 36.470,00 | 0,00 | 36.470,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 112892101 | NFS EM APURAO | 36.470,00 | 0,00 | 36.470,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 1128922 | RECOLHIMENTO INSS EM APURAO | 55.259,17 | 0,00 | 0,00 | 55.259,17 |
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